广发说念琼斯好意思国石油开荒与分娩指数证券投资基金
（QDII-LOF）（广发说念琼斯石油指数（QDII-LOF）东说念主
民币A）基金产物贵府摘录更新
编制日历：2025年3月19日
送出日历：2025年3月21日
本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐述书等销售文献。
一、产物大致
广发说念琼斯石油指数
基金简称 基金代码 162719
（QDII-LOF）
广发说念琼斯石油指数
下属基金简称 下属基金代码 162719
（QDII-LOF）东说念主民币 A
基金治理东说念主 广发基金治理有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
中国银行纽约分行
境外投资照料人 境外托管东说念主 Bank of China New York
Branch
上市往还所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金合同收效日 2017-02-28
市日历 2017-03-17
基金类型 股票型 往还币种 东说念主民币
运作神气 平常洞开式 洞开频率 每个洞开日
启动担任本基金
基金司理 姚曦 基金司理的日历
证券从业日历 2015-07-29
《基金合同》收效后，采集二十个责任日出现基金份额捏有东说念主数量不
满 200 东说念主或者基金金钱净值（含万般基金份额的基金金钱净值）低于
其他 续六十个责任日出现前述情形的，基金治理东说念主应当向中国证监会阐述
并提倡治理决议，如调治运作神气、与其他基金吞并或者阻隔基金合
同等，并召开基金份额捏有东说念主大会进行表决。
法律规定另有章程时，从其章程。
场内简称 石油 LOF
注：本基金自 2019 年 1 月 28 日起增设 A 类好意思元现汇份额、C 类好意思元现汇份额，自 2023 年
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资打算与投资策略
本基金接受被迫式指数化投资策略，通过严格的投资要津敛迹和数量
投资打算
化风险治理技术，力务闭幕基金投资组合对方向指数的灵验追踪，追
求追踪裂缝的最小化。本基金力求限度净值增长率与功绩比较基准之
间的日均追踪偏离度的填塞值不朝上0.5%，年化追踪裂缝不朝上5%。
本基金的投资限制为具有简洁流动性的金融器具，包括说念琼斯好意思国石
油开荒与分娩指数的成份股、备选成份股、追踪说念琼斯好意思国石油开荒
与分娩指数的公募基金、上市往还型基金等。本基金还可投资天下证
券市集结具有简洁流动性的其他金融器具，包括已与中国证监会签署
双边监管融合宽恕备忘录的国度或地区证券市集挂牌往还的平常股、
优先股、天下存托把柄和好意思国存托把柄、房地产信赖把柄，已与中国
证监会签署双边监管融合宽恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记
注册的公募基金，与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等方向
物挂钩的结构性投金钱品，远期合约、互换及经中国证监会招供的境
社往还所上市往还的权证、期权、期货等金融生息产物，政府债券、
公司债券、可调治债券等固定收益类证券，银行进款、短期政府债券
投资限制 等货币市集器具以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融
器具(但须安妥中国证监会联系章程)。如法律规定或监管机构以后允
许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行适合要津后，不错将其纳入
投资限制。本基金的方向指数为说念琼斯好意思国石油开荒与分娩指数。
基金的投资组合比例为：本基金投资于说念琼斯好意思国石油开荒与分娩指
数的成份股、备选成份股的比例不低于基金金钱的80%，且不低于非现
金基金金钱的80%，投资于追踪说念琼斯好意思国石油开荒与分娩指数的公募
基金、上市往还型基金的比例不朝上基金金钱净值的10%，在扣除需缴
纳的往还保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金金钱净值的5%。
如法律规定或中国证监会变更投资品种的投资比例为止，基金治理东说念主
在履行适合要津后，不错诊治上述投资品种的投资比例。
本基金主要接受完全复制法追踪方向指数，以完全按照方向指数的成
份股构成过火权重构建基金股票投资组合为原则，进行被迫式指数化
主要投资策略 投资。具体策略包括：
（1）金钱成立策略；（2）权利类投资策略；（3）固定收益类投资策
略；（4）生息品投资策略。
功绩比较基准
币活期进款收益率（税后）
本基金为股票型基金，风险与收益高于羼杂型基金、债券型基金与货
币市集基金。本基金为指数型基金，主要接受完全复制法追踪方向指
风险收益特征
数的发扬，具有与方向指数、以及方向指数所代表的股票市集同样的
风险收益特征。
注：详见《广发说念琼斯好意思国石油开荒与分娩指数证券投资基金(QDII-LOF)招募阐述书》过火
更新文献中“基金的投资” 。
(二) 投资组结伴产成立图表/区域成立图表
投资组结伴产成立图表
区域成立图表
注：1、区域成立图数据取自如期阐述的“阐述期末在各个国度（地区）证券市集的股票及
存托把柄投资分袂”。
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：1、本基金份额诞生往时（2017年）按践诺存续期想到，未按当然年度折算。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率 备注
/捏有期限（N）
M 申购费（前收费）
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
N N ≥ 7日 0.500% 场内
赎回费 N N ≥ 730 日 0.000% 场外
注：1、本基金的申购用度由申购东说念主承担，可用于市集推论、销售、注册登记等各项用度，
不列入基金金钱；基金销售机构不错对销售用度实行一定的优惠，具体以践诺收取为准。
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费神气/年费率或金额 收费方
治理费 1.00% 基金治理东说念主、销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
审计用度 72，000.00 司帐师事务所
信息露馅费 120，000.00 章程露馅报刊
《基金合同》收效后与基金联系的讼师费、基金
份额捏有东说念主大会用度、基金的证券往还用度、基
金的银行汇划用度、基金联系账户的开户及顾惜
其他用度 用度等用度，以及按照国度经营章程和《基金合 联系职业机构
同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募阐述
书》或其更新。
注： 1、本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。
最终践诺金额以基金如期阐述露馅为准(金额单元为东说念主民币元)。
（三） 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏随机辰，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金治理费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报露馅的联整个据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
（1）指数化投资的风险：本基金手脚股票指数基金，在日常投资治理中捏有方向指数
的成份股、备选成份股的比例不低于基金金钱的 80%，且不低于非现款基金金钱的 80%，具
有股票市集的系统性风险，不成掩饰市集着落的风险和个股风险。
（2）方向指数申报与股票市集平均申报偏离的风险：方向指数并不成完全代表整个量
标股票市集。方向指数成份股的平均申报率与整个打算股票市集的平均申报率可能存在偏离。
（3）方向指数波动的风险：方向指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上
市公司打算景况、投资者心机和往还轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使
基金收益水平发生变化，产生风险。
（4）基金投资组合申报与方向指数申报偏离的风险：方向指数诊治成份股或变更编制
要领、方向指数成份股发生配股和增发等活动、成份股派发现款红利和新股市值配售收益、
基金治理东说念主的治理才调、多样用度及税收、法律规定的为止或其他为止等身分均可能使基金
投资组合的收益率与方向指数的收益率发生偏离。
（5）方向指数变更的风险：尽管可能性很小，如出现变更方向指数的情形，本基金将
变更方向指数。基于原方向指数的投资计谋将会编削，投资组合将随之诊治，基金的收益风
险特征将与新的方向指数保捏一致，投资者须承担此项诊治带来的风险与成本。
（6）追踪裂缝限度未达商定打算的风险：本基金力求将本基金净值增长率与功绩比较
基准之间的日均追踪偏离度的填塞值限度在 0.5%以内，年化追踪裂缝不朝上 5%，但因方向
指数编制国法诊治或其他身分可能导致追踪裂缝朝上上述限制，本基金净值发扬与指数价钱
走势可能发生较大偏离。
（7）指数编制机构住手职业的风险：本基金的方向指数由指数编制机构发布并治理和
顾惜，改日指数编制机构可能由于多样原因住手对指数的治理和顾惜，本基金将根据基金合
同的商定自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会阐述并提倡治理决议，如更换基金
方向指数、调治运作神气，与其他基金吞并、或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金
份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，本
基金合同阻隔。投资东说念主将面对更换基金方向指数、调治运作神气，与其他基金吞并、或者终
止基金合同等风险。自指数编制机构住手方向指数的编制及发布至治理决议详情并实施前，
基金治理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往未来的指数信息恪守基金份额捏有东说念主利
益优先原则看守基金投资运作，该时辰由于方向指数不再更新等原因可能导致指数发扬与相
关市集发扬有在各别，从而影响投资收益。
（8）成份券停牌的风险：成份券可能因多样原因临时或恒久停牌。发生停牌时，基金
可能面对因无法实时诊治投资组合而导致追踪偏离度和追踪裂缝扩大的风险。
（9）基金运作的私有风险
间可能因特定原因导致基金停牌，投资者在停牌时辰不成商业 A 类基金份额，产生风险；同
时，可能因上市后流动性不及导致 A 类基金份额产生流动性风险；另外，当本基金 A 类基金
份额存续期内不舒适深圳证券往还所章程的上市条目时，本基金 A 类基金份额存在暂停上市
或阻隔上市的可能。
所代表的公司同样的风险收益特征。
关系的影响，其往还价钱与 A 类基金份额净值可能出现偏离并出现折/溢价风险。
本基金投资于好意思国证券市集，证券市集价钱会因为国际政事环境、宏不雅和微不雅经济身分、
国度计谋、投资东说念主风险收益偏好和市集流动进程等多样身分的变化而波动，将对本基金金钱
产生潜在风险，这种风险主要包括：外洋市集风险、汇率风险、政事风险、法律和政府管制
风险、司帐核算风险、税务风险等。
（1）流动性风险；（2）治理风险；（3）大额赎回风险；（4）金融模子风险；（5）生息
品投资风险；（6）证券假贷、正回购／逆回购风险； （7）操格调险；
（8）本基金法律文献风
险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
（二）蹙迫领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金治理东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎清贫的原则治理和哄骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金产物贵府摘录信息发生要紧变更的，基金治理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金治理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期宽恕基金治理东说念主发布的联系临时
公告及如期阐述等。
如投资者对基金合同有争议的，争议治理处理神气详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或联系章节。
五、其他贵府查询神气
以下贵府详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1） 《广发说念琼斯好意思国石油开荒与分娩指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》
（2） 《广发说念琼斯好意思国石油开荒与分娩指数证券投资基金(QDII-LOF)托管条约》
（3）《广发说念琼斯好意思国石油开荒与分娩指数证券投资基金(QDII-LOF)招募阐述书》
（4）如期阐述，包括基金季度阐述、中期阐述和年度阐述
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及经营神气
（7）其他蹙迫贵府
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