三级电影 证券代码：002806      证券简称：华锋股份            公告编号：2024-083 债券代码：128082      债券简称：华锋转债           广东华锋新能源科技股份有限公司   对于公拓荒行可转化公司债券召募资金投资名堂结项       并将节余召募资金永久补充流动资金的公告   本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的果然、准确和完好，莫得造作 记录、误导性述说或要紧遗漏。   特殊指示： 可转化公司债券（以下简称“可转债”）召募资金投资名堂（以下简称“募投项 目”）均已达到预定可使用情景，公司拟对可转债募投名堂沿路结项。 元（沿路为利息收入，具体金额以转出当日银行结息后的骨子金额为准），公司 拟将上述节余召募资金永久补充流动资金，用于公司日常坐褥谋略及业务发展。 标准运作》联系章程，本次节余召募资金永久补充流动资金事项无需提交公司董 事会、推动大会审议，亦无需监事会、保荐机构发表观念。   一、召募资金基本情况   （一）召募资金到位情况   经中国证券监督管束委员会“对于核准广东华锋新能源科技股份有限公司公 拓荒行可转化公司债券的批复”              （证监许可20191945 号）核准，公司向社会公 众公拓荒行 352.40 万张可转化公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，期限六年。 召募资金总和为东谈主民币 352，400，000.00 元，扣除刊行用度东谈主民币 20，238，679.25 元，骨子召募资金净额为东谈主民币 332，161，320.75 元。以上可转债刊行的召募资 金也曾广东正中珠江司帐师事务所（特地普通合股）考据，并由其出具“广会验 字2019G18036150146 号”《考据论述》。       （二）召募资金投资贪图       把柄《广东华锋新能源科技股份有限公拓荒行可转化公司债券预案（编削 稿）  》，公司公拓荒行可转化公司债券召募资金总和（含刊行用度）35，240 万元， 扣除干系刊行用度后沿路投资以下名堂：                                               单元：东谈主民币万元 序号               名堂称呼           名堂投资总和        拟使用召募资金额        新能源汽车能源系统平台智能制造研发及        产业化缔造名堂（一期）        新能源汽车智能适度系统仿真分析中心建        设名堂               统统                  38，250.00      35，240.00       （三）召募资金投资名堂标展期情况 第十二次会议，审议通过了《对于可转债募投名堂展期的议案》。公司对“新能 源汽车能源系统平台智能制造研发及产业化缔造名堂（一期）”以及“新能源汽 车智能适度系统仿真分析中心缔造名堂”达到预定可使用情景日历进行诊治，从 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于可转债募投名堂展期的公告》                                          （公 告编号：2021-077）。       （四）召募资金投资名堂标变更情况 第十六次会议，审议通过了《对于变更召募资金用途并永久补充流动资金的议案》。 公司独处董事就上述议案发表了首肯的独处观念，公司保荐机构中信建投证券股 份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）出具了无异议的核查      观念。2022 年 8 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时推动大会、2022 年第一次      债券握有东谈主会议审议通过上述议案。具体内容详见公司 2022 年 7 月 21 日在巨潮      资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《对于变更召募资金用途并永久补充流动      资金的公告》（公告编号：2022-049）。        上述变更公司召募资金用途情况如下：                                                         单元：东谈主民币万元                           变更前                            变更后 序号      名堂称呼                  贪图使用可转                   贪图使用可转                   总投资额                     总投资额                     变更金额                                债召募资金                   债召募资金      新能源汽车能源系统      平台智能制造研发及      产业化缔造名堂（一      期）      新能源汽车智能适度      设名堂      新能源商用车电控及      化缔造名堂（一期）         统统        38，250.00    33，216.13   42，552.00    33，216.13      -        二、召募资金存放与管束情况        （一）召募资金管束情况        为了标准召募资金的管束和使用，保护投资者职权，公司依照《中华东谈主民共      和国公国法》           《中华东谈主民共和国证券法》                      《上市公司监管疏通第 2 号——上市公司      召募资金管束和使用的监管要求》                    《深圳证券往来所股票上市纪律》                                  《深圳证券交      易所上市公司自律监管疏通第 1 号——主板上市公司标准运作》等联系法律、法      规的章程，纠合公司骨子情况，制定了《广东华锋新能源科技股份有限公司召募      资金管束主见》（以下简称“《召募资金管束主见》”）。        （二）召募资金管束主见的推行        公司及全资子公司北京理工华创电动车技艺有限公司（以下简称“理工华      创”）、理工华创全资子公司广东北理华革命能源汽车技艺有限公司（以下简称 “广东北理华创”）与中信建投证券及各交易银行缔结召募资金三方/四方/五方 监管公约的情况如下：                                                      三方/四方/五方  开户银行     银行账户开户主体                银行账号                                                       公约缔结时分 上海浦东发展银           广东华锋新能源科技 行股份有限公司                     26810078801300000092      2019-12-16           股份有限公司 肇庆分行 中国缔造银行股           广东华锋新能源科技 份有限公司肇庆                     44050170870100001234      2019-12-16           股份有限公司 市分行 北京银行股份有   北京理工华创电动车 限公司健翔支行   技艺有限公司 上海浦东发展银           广东北理华革命能源 行股份有限公司                     26810078801700000665      2020-3-24           汽车技艺有限公司 肇庆分行   公拓荒行可转债的召募资金用于“新能源汽车能源系统平台智能制造研发及 产业化缔造名堂（一期）”以及“新能源汽车智能适度系统仿真分析中心缔造” 两个募投名堂，实檀越体别离为广东北理华创以及理工华创。公司、理工华创、 广东北理华创和中信建投证券共同与上述开户行缔结了《召募资金三方监管公约》 《召募资金四方监管公约》《召募资金五方监管公约》。三方/四方/五方监管协 议与深圳证券往来所三方监管公约范本不存在要紧相反，三方/四方/五方监管协 议的推行不存在问题。   （三）召募资金专户存储情况   收尾 2024 年 12 月 27 日，公司召募资金专项账户存储情况如下：                                                      单元：东谈主民币元    开户银行             银行账户                 存放形态        银行专户余额 上海浦东发展银行股份 有限公司肇庆分行 中国缔造银行股份有限 公司肇庆市分行 北京银行股份有限公司 健翔支行 上海浦东发展银行股份 有限公司肇庆分行     统统                 -                    -         4，432，730.68          三、召募资金的使用及节余情况          公司可转债募投名堂均已按照贪图实施已毕，并达到预定可使用情景，茂盛     结项要求。收尾 2024 年 12 月 27 日，上述募投名堂标召募资金使用及节余情况     如下：                                                                 单元：东谈主民币元                                                                               是否达到              召募资金承诺投                             累计插足    名堂称呼                       诊治后投资总和                            节余金额         预定可使                资总和                                金额                                                                               用情景 新能源汽车能源系统平 台智能制造研发及产业   281，361，320.75   52，161，320.75    52，153，222.73     8，098.02      是 化缔造名堂（一期） 新能源汽车智能适度系 统仿真分析中心缔造项   50，800，000.00    20，000，000.00    20，018，001.79    -18，001.79     是 目 新能源商用车电控及驱 动系统研发及产业化建         -          130，000，000.00   130，493，238.56   -493，238.56    是 设名堂（一期） 永久补充流动资金           -          130，000，000.00   130，000，000.00       0          -     统统       332，161，320.75   332，161，320.75   332，171，224.52   -503，142.33    -          四、召募资金节余的主要原因          公司在召募资金投资名堂缔造历程中，严格按照召募资金使用的联系章程，     在保证名堂缔造质地前提下，加强对名堂缔造各个顺序资本用度的监督和管束，     合理适度名堂缔造总插足。同期，为进步召募资金的使用成果，公司合理安排闲     置召募资金存放，召募资金专户存放时间产生了一定的利息收入。          五、节余召募资金使用贪图          为进一步进步召募资金使用成果，幸免召募资金闲置，本着公司和推动利益     最大化原则，公司拟将 2019 年可转债召募资金专户中节余的 4，432，730.68 元     （沿路为利息收入，具体金额以转出当日银行结息后的骨子金额为准）永久补充     流动资金，用于公司日常坐褥谋略及业务发展。          节余召募资金转出后，公司及理工华创、广东北理华创就召募资金专项账户     与保荐机构、存放召募资金的交易银行缔结的召募资金三方/四方/五方监管公约     也随之停止。      六、节余召募资金永久补充流动资金对公司的影响   公司使用节余召募资金永久补充流动资金是基于公司自己发展政策贪图及 名堂实施情况所作出的严慎有贪图，故意于最猛进度发达召募资金的使用效益，满 足公司日常坐褥谋略及业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务握续领会 发展，合乎公司和整体推动利益。不存在变相改变召募资金投向的步履，未违抗 中国证券监督管束委员会、深圳证券往来所对于上市公司召募资金使用的联系规 定。      七、其他讲解   把柄《深圳证券往来所上市公司自律监管疏通第 1 号——主板上市公司标准 运作》干系章程，“单个梗概沿路召募资金投资名堂完成后，节余资金（包括利 息收入）低于五百万元梗概低于名堂召募资金净额 1%的，不错豁免推行第 6.3.10 条章程的顺序，其使用情况应当在年度论述中裸露”。公司本次可转债节余召募 资金（沿路为利息收入，具体金额以转出当日银行结息后的骨子金额为准）永久 补充流动资金事项无需提交董事会、推动大会审议，亦无需监事会、保荐机构发 表观念。   特此公告。                         广东华锋新能源科技股份有限公司                                      董事会                            二〇二四年十二月三十一日